Relatório sobre as Contas de Governo de Mato Grosso - Exercício 2017

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso | 27 | Contas de Governo 2017 Relatório das Contas do Governo de Mato Grosso de 2017 3.8 Fluxo de Caixa O objetivo da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é fornecer informações sobre paga- mentos e recebimentos em dinheiro de uma instituição em um determinado período. As informações geradas pelo demonstrativo permitem, nesse contexto, analisar gerencial- mente a capacidade de o órgão/entidade gerar caixa ou equivalentes a caixa, bem como viabiliza à gestão priorizar, de acordo com as disponibilidades existentes para cada lapso temporal, a alocação de recursos na consecução dos gastos compromissados pela Administração Pública. Assim, as informações constantes em demonstração gerencial do fluxo de caixa do Estado de Mato Grosso em 2017 demonstraram o seguinte: Fonte: Demonstrativo fornecido pela Sefaz-MT no Processo protocolado no TCE-MT sob o nº 34026-0/2017 (Documento Digital nº 40223/2018, p. 7) Fonte: Demonstrativo fornecido pela Sefaz-MT no Processo protocolado no TCE-MT sob o nº 34026-0/2017 (Documento Digital nº 40223/2018, p. 7). O significativo aumento da receita no mês de dezembro decorreu do recebimento oriundo da União dos recursos do Fundo de Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX), no montante de R$ 371.912.299,00. De igual modo, o aumento da despesa no mês de dezembro decorreu do significativo re- passe de recursos estaduais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).