Guia para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública

87 · estabelecer os procedimentos de segurança em tecnologia da informação apli- cáveis ao processo; · detalhar as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a serem executados em cada etapa do processo; · elaborar check-list de controle; · cadastrar as assinaturas autorizadas a assinar a requisição de materiais; · desenvolver sistema integrado de controle de estoque; · registrar, em controle específico, a programação de fornecimento; · confrontar o material fornecido com as especificações do contrato, da nota fiscal e da programação de fornecimento; · comunicar à autoridade competente as impropriedades constatadas no forne- cimento de bens; · devolver os materiais apresentados em desconformidade com as especificações do contrato, da nota fiscal e da programação de fornecimento; · atestar, no verso da nota fiscal, o recebimento dos materiais apresentados em conformidade com as especificações do contrato, da nota fiscal e da programação de fornecimento; · registrar a liquidação da despesa; · armazenar e registrar, no estoque, a entrada de materiais fornecidos; · identificar os materiais na “Ficha de Prateleira”; · fornecer materiais às unidades requisitantes; · baixar os materiais fornecidos no sistema de controle de estoque; · registrar a baixa dos materiais no sistema contábil; · elaborar e homologar o inventário geral anual de estoques, de acordo com as regras da Instrução Normativa; · elaborar relatório de eventuais divergências apuradas nos inventários e enca- minhar à unidade de controle interno; · ajustar os registros contábeis ao inventario geral anual de estoques; · nos Municípios: registrar tempestivamente as informações no sistema, de acordo com o layout do Sistema APLIC Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas - e enviar ao TCE-MT; · gerar sistematicamente back-up operacional e de segurança.